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为加强财务管理，严格财经纪律，最大限度地发挥资金使用效率，特制订本办法。

一、管理原则                         

1．坚持“公开、公正、民主、透明”原则。

2．严格执行财经纪律，杜绝坐收坐支。

3．实行收支两条线，坚持钱帐分管，经办人、负责人签单备查制度。

4.坚持财务支出审批制度，事先未经批准的支出，费用一律自付。

5．坚持“事先预算、开源节流” 的原则。每学期末，各分管领导应根据学校拨款情况和学院事业发展的实际，在充分调研的基础上，对下学期所分管工作做出基本预算，经院务办公会通过后执行。

6．坚持“统一管理、分块使用”的原则。财务工作由院长主管，总支书记监督，办公室主任协助管理，对院办公会议和教代会负责。

学院正常教学业务、科研管理、学科管理、教育实习、教师继续教育、物资采购、教学楼管理、研究生管理、本专科生管理、工会业务及其他院务活动所发生的经费，按照学校规定分别从各自经费中支出，专款专用。

7．凡5000元以上的大额支出由办公会集体研究决定，10000元以上的大额支出和特殊性开支由党总支会议集体研究决定。5000元以下的开支，可视具体情况由主管领导与分管领导商定。

二、管理规定

（一）差旅费

1．教职工因公外出，只报销出发地至目的地往返一次的车、船票和住宿费。

2．教职工因公出差，两人以上合住标准间，严禁住高级宾馆。到北京、上海等中心城市出差，住宿费不准超过300元，省会城市不准超过200元，超出部分由个人自理；参加学术会议，可根据会议规定标准入住。

3．经学院批准参加学术会议的差旅费、会务费按学校的有关规定办理。由学校或学院出资的，会议发放的所有材料必须归公，并向教职工通报会议情况。

4．外出脱产学习正常的探亲往返路费按学校有关规定执行，其中往返路费只报销学期始末往返一次的费用，以及硕士、博士研究生初试、复试往返路费及住宿费。

（二）公务接待

1．所有公务接待的范围和标准等，严格按照聊大校发[2004]25号文件执行，严禁讲排场、摆阔气，大吃大喝。

2．任何个人不得私自组织宴请活动。公务接待，当事人先向学院主要领导汇报，由办公室根据需要确定宴请活动的人员、标准，未经允许的宴请，费用自理。

（三）物资采购

1．实验、训练及应急教学办公材料费，根据工作需要分散采购，集中报销，实行常规计划加材料清单审查的办法，由专门采购人员经手、主管领导签批。

2．一次性花费1000元以上时，要坚持货比三家,比质比价比服务,必要时实行价格谈判。

3. 外出采购物品需两人以上参与，外出前先到办公室领取公交卡，乘公交车往返；贵重物品或大件物品的采购，根据需要由办公室派车运回。

（四）其他费用支出

1．聘用工工资由办公室根据考勤情况，据实造表，统一领取。

2．外聘教师兼课费，由教务员根据教学计划和课程实际安排，向办公室提交教师教学工作量，办公室根据标准，从专项经费中支出兼课酬金。

（五）场馆租赁等费用收缴

1．校内、外各单位使用成人小说 教学场馆，实行有偿服务，由分管（管理）后勤工作的领导同志，根据相关规定商定场馆租赁费。

2．未经学校和学院领导批准，个人不得向学生、社会收取任何费用，杜绝乱收费现象的发生。

三、报销

1．报销单据必须是正式有效发票，否则不予报销。

2．学院业务经常费、材料费、实习经费、研究生经费、教学楼管理费、学生困难补助经费由经手人签字、院长核签。

3．学院基金项目由院长、总支书记共同核签。

4．报销时要按规范粘贴有效票据，并在粘贴凭证说明处填写出差时间、出差人姓名、出差地点及出差理由。

4．教职工差旅费报销，经主管领导核签后，由当事人办理；学院领导公务报销，统一由办公室人员办理。

四、加强财经纪律和监督

1．各相应支出需由主管领导或分管领导、办公室汇总后，每学期向院务办公会议报告经费一次使用情况，主管财务工作的学院领导，年末向全体职工通报经费收支情况。

2．涉及价格谈判，学院成立谈判小组，院长或总支书记任组长，分管纪检监察工作的学院领导及分管行政后勤工作的领导任副组长，办公室主任、教研室主任、任课教师（或使用人）为组员，由办公室主任将整个谈判过程写出书面报告，保存备查。

3．学院各有关部门和教师（包括各课题负责人）要加强廉洁自律、自觉遵守学校和学院规定的各项财务管理制度。学院领导要以身作则、廉政勤政，带头艰苦奋斗、勤俭办学。要本着对学校、学院和教职工负责的态度管好用好学院的经费，自觉接受教职工对学院财务支出的合理化建议和意见。

五、未尽事宜，由院务办公会另行商议并制定相应办法。

六、本办法解释权归院务办公会。

 

 

 

 

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2008-6-3